1. Home
  2. Kosten
  3. SEPA Betaalopdracht of incasso bestand maken
  1. Home
  2. Banken en kas
  3. SEPA Betaalopdracht of incasso bestand maken

SEPA Betaalopdracht of incasso bestand maken

SEPA XML Betaalopdracht

Vooraf:

Zorg dat u met de bank heeft afgesproken dat de betaalopdracht als ‘batch’ of totaal wordt afgeschreven

Stap 1

Voer alle eigen bankgegevens in via -> instellingen -> banken.

Stap 2

Zorg dat voor alle crediteuren/relaties die via een betaalopdracht worden betaald het IBAN nummer goed is ingevuld.

Stap 3

Ga naar Ebankieren -> Betaalopdracht -> Nieuwe en selecteer de desbetreffende openstaande transacties. Dit zijn de transacties die bij tegenrekening Crediteuren staan.

U kunt het automatisch selecteren van facturen die vervallen zijn aanzetten via de Systeemvoorkeuren (het tandwiel rechtsboven in het scherm)- E-bankieren/banken -> ‘Automatisch selecteren vervallen openstaande posten bij nieuwe betaalopdracht’. Dit is per administratie instelbaar.

Daarna kunt u bewaren en het bestand downloaden en bij uw bank importeren zoals gebruikelijk.

SEPA XML/PAIN Incasso-opdracht

Vooraf:

Zorg dat u met de bank heeft afgesproken dat de betaalopdracht als ‘batch’ of totaal wordt afgeschreven.

Dit zorgt ervoor dat u niet alle facturen apart op ‘betaald’ boekt maar dat dit in 1 x gebeurt.

Stap 1

Zorg dat u een incasso contract heeft met uw bank en een incassantennummer (ID) heeft gekregen.

Stap 2

Ga naar  -> instellingen -> banken -> en klik op ‘bank incassant’ om uw incassantgegevens in te vullen.

Het soort incassocontract zal normaal gesproken ‘standaard’ zijn. Als dit ‘zakelijk’ is moeten de machtigingen geregistreerd zijn bij uw bank en bij de bank van de debiteur.

Deze gegevens zijn uiteraard terug te vinden op het incasso-contract met uw bank.

Stap 3

Voer alle eigen bankgegevens in via -> instellingen -> banken, inclusief de BIC codes.

Stap 4

Zorg dat voor alle klanten/debiteuren/relaties die via een incasso-opdracht worden geïncasseerd, het IBAN-nummer goed is ingevuld.

Stap 5

Ga naar Ebankieren -> incasso-opdracht -> en selecteer hier één van de drie opties:

–  incasso ‘nieuw herhalend’ (RCUR) . Deze kiest u wanneer het waarschijnlijk is dat u vaker van een klant zult incasseren,.

–  incasso ‘eenmalig’ (OOFF). Kleisteen geeft in dit geval een apart machtigingskenmerk mee om te voorkomen dat dit botst met eventuele doorlopende incasso’s.

Het systeem zal de facturen met betaalwijze ‘automatische incasso’ zoeken.

U selecteert de facturen die u wilt incasseren, deze selectie bewaart u, dan volgt er een scherm waarin u het sepa/xml bestand kunt downloaden.

Dit bestand kunt u vervolgens inlezen/importeren vanuit uw internetbankieren. U kiest voor incasso-opdracht – importeren en dan zal gevraagd worden een bestand van uw computer te kiezen. Het duurt doorgaans enkele werkdagen voordat de bank uw incasso uitvoert.

Verwerk de betaling van het bestand en eventuele storno’s via e-bankieren of het open-posten scherm.

Mocht u problemen ondervinden bij het importeren van een SEPA (PAIN)-bestand bij uw bank, geeft u deze dan alstublieft door aan support@kleisteen.nl.

Betaalopdracht/incasso aanpassen of verwijderen

Om een betaalopdracht/incasso aan te passen of te verwijderen kunt u gaan naar de desbetreffende betaalopdracht/incasso en dan Akties -> Wijzig.

Hier kunnen transacties worden toegevoegd of verwijderd. Wanneer alle transacties worden verwijderd dan zal de betaalopdracht leeg zijn en de openstaande transacties weer individueel zichtbaar in het afboekscherm.

Related Articles