Een van de eerste manieren om te weten of uw boekhouding klopt, is om uw banken te controleren.
Belangrijk is dat eerst alle mutaties in het e-bankieren -> afboekscherm heeft verwerkt.
Dit doet u via → e-bankieren -> banken -> kies de betreffende bank.
Om te kunnen controleren of uw bankgegevens kloppen, moet Kleisteen beschikken over begin- en eindsaldi. (per dag)
Wanner u bankgegevens importeert via e-bankieren, of een koppeling met een bank heeft, worden deze automatisch meegegeven.
1. Controle vindt plaats op datum/per dag (dit zal altijd het geval zijn als u e-bankieren gebruikt)
Kies bij de betreffende bank voor ‘per maand’ of ‘per dag’.
Het systeem vergelijkt uw geboekte mutaties met de geïmporteerde mutaties en zal checken welke verschillen er zijn. Indien begin- en eindsaldo en de tussenliggende mutaties allemaal kloppen, ziet u een groene ‘ok’ , anders worden de verschillen in rood aangegeven.
Door op specificaties bij een dag te klikken ziet u steeds het overzicht.
Kleisteen geeft aan welke boekingen nog gedaan moeten worden.
Op deze manier kom je er snel achter of er boekingen zijn vergeten, of dubbel ingevoerd.
Meer over e-bankieren
2. Controle op afschriftnummers
Dit wordt steeds minder toegepast. In de digitale bestanden van de bank (of u deze nou handmatig importeert of dat dit middels een automatische koppeling gebeurt) worden namelijk niet de juiste afschriftnummers door de bank meegegeven.
Meer over werken met afschriftnummers